| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 632.00 | | 162 632.00 | 162 632.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 022 719.00 | 8 139 312.00 | 3 883 408.00 | 12 022 719.00 |
AH Fonds commercial | 10 807 574.00 | 553 390.00 | 10 254 184.00 | 10 807 574.00 |
AN Terrains | 8 939 300.00 | 2 890 398.00 | 6 048 902.00 | 8 939 300.00 |
AP Constructions | 78 333 043.00 | 55 100 758.00 | 23 232 285.00 | 78 333 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 912 802.00 | 123 835 310.00 | 23 077 493.00 | 146 912 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383 598.00 | 22 633 125.00 | 3 750 473.00 | 26 383 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BF Prêts | 7 563 924.00 | 1 847 825.00 | 5 716 099.00 | 7 563 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110 791.00 | | 1 110 791.00 | 1 110 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 809 917.00 | 285 330 010.00 | 299 479 907.00 | 584 809 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520 356.00 | 2 198 971.00 | 11 321 384.00 | 13 520 356.00 |
BN En cours de production de biens | 11 955 988.00 | | 11 955 988.00 | 11 955 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 234 893.00 | 56 256 334.00 | 48 978 559.00 | 105 234 893.00 |
BT Marchandises | 110 899 192.00 | 19 302 335.00 | 91 596 857.00 | 110 899 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 100 782.00 | 83 641.00 | 101 017 141.00 | 101 100 782.00 |
BZ Autres créances | 769 053 171.00 | | 769 053 171.00 | 769 053 171.00 |
CF Disponibilités | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 068 165.00 | 77 841 281.00 | 1 034 226 884.00 | 1 112 068 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 891 621.00 | 363 171 291.00 | 1 333 720 330.00 | 1 696 891 621.00 |
CU Autres participations | 292 251 534.00 | 70 329 892.00 | 221 921 641.00 | 292 251 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 104 460.00 | 93 104 460.00 | | 93 104 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 744 485.00 | 3 744 485.00 | | 3 744 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285 613.00 | 9 285 613.00 | | 9 285 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 985.00 | 2 842 813.00 | | -3 001 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 350.00 | -5 844 797.00 | | 2 937 350.00 |
DK Provisions réglementées | 25 066.00 | 117 144.00 | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 106 095 286.00 | 103 250 013.00 | | 106 095 286.00 |
DN Avances conditionnées | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DO TOTAL (II) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
DP Provisions pour risques | 159 540 030.00 | 155 143 778.00 | | 159 540 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 547 870.00 | 176 946 996.00 | | 190 547 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 087 900.00 | 332 090 774.00 | | 350 087 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37 221.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 447.00 | 869 447.00 | | 869 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 826 671.00 | 24 528 535.00 | | 32 826 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 914 783.00 | 478 587 524.00 | | 661 914 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541 507.00 | 77 983 041.00 | | 76 541 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816 253.00 | 4 219 574.00 | | 4 816 253.00 |
EA Autres dettes | 97 899 062.00 | 115 023 070.00 | | 97 899 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 579.00 | 2 212 579.00 | | 2 612 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 480 341.00 | 703 460 991.00 | | 877 480 341.00 |
ED (V) | 29 439.00 | 21 532.00 | | 29 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 720 330.00 | 1 138 850 674.00 | | 1 333 720 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 174 264.00 | 92 614 002.00 | 1 744 788 266.00 | 1 652 174 264.00 |
FD Production vendue biens | 266 681 731.00 | 51 759 759.00 | 318 441 490.00 | 266 681 731.00 |
FG Production vendue services | 80 921 433.00 | 44 133 871.00 | 125 055 304.00 | 80 921 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 777 427.00 | 188 507 633.00 | 2 147 483 647.00 | 1 999 777 427.00 |
FM Production stockée | | | 348 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 280 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 266 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 810 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 985 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 990 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 158 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 405 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 125 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 781 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 247 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 028 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 107 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 499 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 786 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 747 116.00 | 1 550.00 | | 8 747 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 496.00 | 12 685 492.00 | | 10 606 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353 612.00 | 12 690 275.00 | | 19 353 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 200.00 | 5 465 913.00 | | 6 907 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 973.00 | 330 901.00 | | 529 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 436 555.00 | 11 414 742.00 | | 11 436 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873 729.00 | 17 211 556.00 | | 18 873 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 884.00 | -4 521 281.00 | | 479 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 748 175.00 | -3 173 662.00 | | -2 748 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 350.00 | -5 844 797.00 | | 2 937 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 585 671.00 | | 14 395 730.00 | 572 585 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 632.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 159.00 | 300 926 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171 484.00 | 584 809 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 830 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 325.00 | 260 890 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 213 011.00 | | 617 282.00 | 22 213 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 989 031.00 | | 12 812 037.00 | 249 989 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 383 629.00 | | 803 779.00 | 300 383 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 512 937.00 | 8 125 773.00 | 1 380 351.00 | 205 512 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395 763.00 | 296 939.00 | | 8 395 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 117 175.00 | 7 828 834.00 | 1 380 351.00 | 197 117 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 366 537.00 | 1 481 288.00 | | 366 537.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 144.00 | 68.00 | 92 146.00 | 117 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 090 776.00 | 270 742 586.00 | 199 970 979.00 | 332 090 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 438 717.00 | | 544 784.00 | 1 438 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 501 970.00 | 77 757 641.00 | 84 501 970.00 | 84 501 970.00 |
6T Sur comptes clients | 97 543.00 | 23 421.00 | 37 324.00 | 97 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 013 380.00 | 82 266 873.00 | 85 367 321.00 | 154 013 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 221 299.00 | 353 009 527.00 | 338 204 927.00 | 486 221 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 073 622.00 | 277 147 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 499 350.00 | 290 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 436 555.00 | 10 606 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 810.00 | 896 810.00 | | 896 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 914 783.00 | 661 914 783.00 | | 661 914 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 932 453.00 | 18 932 453.00 | | 18 932 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088 663.00 | 12 088 663.00 | | 12 088 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816 253.00 | 4 816 253.00 | | 4 816 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 042 650.00 | 65 042 650.00 | | 65 042 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612 579.00 | 2 612 579.00 | | 2 612 579.00 |
UP Prêts | 7 563 924.00 | 1 509 704.00 | 6 054 220.00 | 7 563 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110 791.00 | | 1 110 791.00 | 1 110 791.00 |
UX Autres créances clients | 101 002 579.00 | 101 002 579.00 | | 101 002 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
VB T. V. A. | 24 194 497.00 | 24 194 497.00 | | 24 194 497.00 |
VC Groupe et associés | 724 703 631.00 | 724 703 631.00 | | 724 703 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 32 856 413.00 | 32 856 413.00 | | 32 856 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 275 992.00 | 6 275 992.00 | | 6 275 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965 486.00 | 1 965 486.00 | | 1 965 486.00 |
VP Divers | 224 485.00 | 224 485.00 | | 224 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258 688.00 | 6 258 688.00 | | 6 258 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482 984.00 | 11 482 984.00 | | 11 482 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 971 452.00 | 871 708 239.00 | 7 263 213.00 | 878 971 452.00 |
VW T.V.A. | 39 261 703.00 | 39 261 703.00 | | 39 261 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 681 033.00 | 844 681 033.00 | | 844 681 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 809.00 | | | 1 809.00 |