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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 048.00 | 115 181.00 | 3 867.00 | 119 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 016.00 | 165 360.00 | 86 656.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 261.00 | 281 944.00 | 138 318.00 | 420 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BN En cours de production de biens | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 069.00 | | 316 069.00 | 316 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 330.00 | 281 944.00 | 454 387.00 | 736 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 342.00 | 63 572.00 | | 63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 719.00 | 39 770.00 | | 58 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462.00 | 1 856.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 140 122.00 | 122 798.00 | | 140 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 533.00 | 64 496.00 | | 60 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 813.00 | 17 335.00 | | 36 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 908.00 | 67 260.00 | | 65 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 68 861.00 | | 65 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 621.00 | 69 821.00 | | 82 621.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 1 158.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 265.00 | 288 930.00 | | 314 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 387.00 | 411 728.00 | | 454 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 982.00 | 179 630.00 | | 212 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 822.00 | | 24 711.00 | 413 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 272.00 | 420 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 272.00 | 371 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 625.00 | | 22 711.00 | 366 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 787.00 | 31 429.00 | 18 272.00 | 268 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 384.00 | 31 429.00 | 18 272.00 | 267 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 25 158.00 | 35 375.00 | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VP Divers | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 851.00 | 1 114 944.00 | 13 907.00 | 128 851.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 357.00 | 212 982.00 | 35 375.00 | 248 357.00 |