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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 523.00 | 111 274.00 | 5 248.00 | 116 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 160.00 | 192 413.00 | 59 747.00 | 252 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 880.00 | 305 090.00 | 112 790.00 | 417 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BN En cours de production de biens | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
BZ Autres créances | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 244.00 | | 248 244.00 | 248 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 124.00 | 305 090.00 | 361 035.00 | 666 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 060.00 | 63 342.00 | | 72 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | 58 719.00 | | 22 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 389.00 | 140 122.00 | | 112 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 455.00 | 60 533.00 | | 59 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | 36 813.00 | | 20 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 486.00 | 65 908.00 | | 42 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 65 745.00 | | 58 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | 82 621.00 | | 64 466.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 2 645.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 645.00 | 314 265.00 | | 248 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 035.00 | 454 387.00 | | 361 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | 212 982.00 | | 190 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 261.00 | | 6 106.00 | 420 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487.00 | 417 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 368 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 064.00 | | 6 106.00 | 371 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 944.00 | 31 633.00 | 8 487.00 | 281 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 541.00 | 31 633.00 | 8 487.00 | 280 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 387.00 | 19 628.00 | 15 759.00 | 35 387.00 |
VI Groupe et associés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VP Divers | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 508.00 | 181 982.00 | 14 526.00 | 196 508.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 160.00 | 190 400.00 | 15 759.00 | 206 160.00 |