| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 159.00 | 111 373.00 | 13 786.00 | 125 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 288.00 | 222 499.00 | 88 790.00 | 311 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 297.00 | 334 527.00 | 150 770.00 | 485 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
BN En cours de production de biens | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 654.00 | | 556 654.00 | 556 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 950.00 | 334 527.00 | 707 423.00 | 1 041 950.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 489.00 | 93 537.00 | | 96 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 181.00 | 42 952.00 | | 56 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 087.00 | 7 676.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 176 357.00 | 161 765.00 | | 176 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 797.00 | 158 381.00 | | 189 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 30 206.00 | | 19 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 809.00 | 71 427.00 | | 111 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 62 042.00 | | 78 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 338.00 | 106 867.00 | | 128 338.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 1 974.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 066.00 | 430 896.00 | | 531 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 423.00 | 592 661.00 | | 707 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 303.00 | 301 581.00 | | 362 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 281.00 | | 62 621.00 | 456 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 605.00 | 485 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 605.00 | 436 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 431.00 | | 62 621.00 | 407 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 093.00 | 35 816.00 | 20 383.00 | 319 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 438.00 | 35 816.00 | 20 383.00 | 318 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 222 579.00 | 222 579.00 | | 222 579.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 797.00 | 132 843.00 | 56 954.00 | 189 797.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 647.00 | 226 587.00 | 60.00 | 226 647.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 257.00 | 362 303.00 | 56 954.00 | 419 257.00 |