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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 271.00 | 111 777.00 | 7 494.00 | 119 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 545.00 | 172 614.00 | 88 931.00 | 261 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 013.00 | 285 794.00 | 144 220.00 | 430 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BN En cours de production de biens | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
BZ Autres créances | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 042.00 | 285 794.00 | 381 248.00 | 667 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 789.00 | 72 060.00 | | 94 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | 22 729.00 | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 130 817.00 | 112 389.00 | | 130 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 337.00 | 59 455.00 | | 70 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 20 975.00 | | 4 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 746.00 | 42 486.00 | | 47 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 518.00 | 58 736.00 | | 66 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 518.00 | 64 466.00 | | 58 518.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 528.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 431.00 | 248 645.00 | | 250 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 248.00 | 361 035.00 | | 381 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 455.00 | 190 400.00 | | 157 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | 24 068.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 880.00 | | 59 675.00 | 417 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 542.00 | 430 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 542.00 | 380 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 683.00 | | 59 675.00 | 368 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 090.00 | 27 750.00 | 47 047.00 | 305 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 688.00 | 27 750.00 | 47 047.00 | 303 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 766.00 | 23 535.00 | 45 230.00 | 68 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VP Divers | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 263.00 | 174 468.00 | 11 795.00 | 186 263.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 685.00 | 157 455.00 | | 202 685.00 |