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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 982.00 | 95 143.00 | 14 838.00 | 109 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 921.00 | 237 988.00 | 136 933.00 | 374 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 753.00 | 333 786.00 | 199 966.00 | 533 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BN En cours de production de biens | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 177.00 | | 214 177.00 | 214 177.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 458.00 | | 556 458.00 | 556 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 210.00 | 333 786.00 | 756 424.00 | 1 090 210.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 671.00 | 96 489.00 | | 92 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 56 181.00 | | 86 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 498.00 | 6 087.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 200 848.00 | 176 357.00 | | 200 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 558.00 | 189 797.00 | | 141 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 748.00 | 19 662.00 | | 50 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 242.00 | 111 809.00 | | 123 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 78 865.00 | | 103 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 210.00 | 128 338.00 | | 126 210.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 2 595.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 576.00 | 531 066.00 | | 555 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 424.00 | 707 423.00 | | 756 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 248.00 | 362 303.00 | | 329 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 155.00 | | 1 700 155.00 | 1 700 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 155.00 | | 1 700 155.00 | 1 700 155.00 |
FM Production stockée | | | -13 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 869.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 19 379.00 | | 1 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 3 215.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | 15 422.00 | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 18 638.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 90.00 | | 3 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 11 428.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | 7 210.00 | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 15 001.00 | | 25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 693.00 | 1 445 749.00 | | 1 697 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 613.00 | 1 389 567.00 | | 1 611 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 079.00 | 56 181.00 | | 86 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 297.00 | | 90 066.00 | 485 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 610.00 | 533 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 610.00 | 484 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 447.00 | | 90 066.00 | 436 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 527.00 | 40 869.00 | 41 610.00 | 334 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 872.00 | 40 869.00 | 41 610.00 | 333 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 558.00 | 38 472.00 | 103 086.00 | 141 558.00 |
VI Groupe et associés | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 996.00 | 227 936.00 | 60.00 | 227 996.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 334.00 | 329 248.00 | 103 086.00 | 432 334.00 |