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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 925.00 | 109 696.00 | 11 229.00 | 120 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 506.00 | 208 743.00 | 77 764.00 | 286 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 281.00 | 319 093.00 | 137 187.00 | 456 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BN En cours de production de biens | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CF Disponibilités | 204 759.00 | | 204 759.00 | 204 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 474.00 | | 455 474.00 | 455 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 754.00 | 319 093.00 | 592 661.00 | 911 754.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 537.00 | 113 217.00 | | 93 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 952.00 | 40 320.00 | | 42 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 161 765.00 | 171 137.00 | | 161 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 381.00 | 64 763.00 | | 158 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 4 425.00 | | 30 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 427.00 | 68 542.00 | | 71 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 042.00 | 70 600.00 | | 62 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 867.00 | 59 185.00 | | 106 867.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 210.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 896.00 | 269 725.00 | | 430 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 661.00 | 440 863.00 | | 592 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 581.00 | 156 915.00 | | 301 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 567.00 | | 25 576.00 | 440 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 863.00 | 456 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 663.00 | 407 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 517.00 | | 25 576.00 | 391 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 269.00 | 29 487.00 | 9 663.00 | 299 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 614.00 | 29 487.00 | 9 663.00 | 298 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 381.00 | 100 493.00 | 57 888.00 | 158 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 465.00 | 146 405.00 | 60.00 | 146 465.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 469.00 | 301 581.00 | 57 888.00 | 359 469.00 |