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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 271.00 | 114 657.00 | 4 614.00 | 119 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 246.00 | 183 958.00 | 88 289.00 | 272 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 261.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 567.00 | 299 269.00 | 141 298.00 | 440 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
BN En cours de production de biens | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 565.00 | | 299 565.00 | 299 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 132.00 | 299 269.00 | 440 863.00 | 740 132.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 113 217.00 | 94 789.00 | | 113 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | 18 428.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 171 137.00 | 130 817.00 | | 171 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 763.00 | 70 337.00 | | 64 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425.00 | 4 418.00 | | 4 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 542.00 | 47 746.00 | | 68 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 66 518.00 | | 70 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 185.00 | 58 518.00 | | 59 185.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 895.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 725.00 | 250 431.00 | | 269 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 863.00 | 381 248.00 | | 440 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 915.00 | 157 455.00 | | 156 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 013.00 | | 23 117.00 | 430 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 563.00 | 440 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 46 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 816.00 | 391 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 816.00 | | 22 517.00 | 380 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 600.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 794.00 | 26 039.00 | 12 563.00 | 285 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | 747.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 391.00 | 26 039.00 | 11 816.00 | 284 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 763.00 | 20 495.00 | 44 268.00 | 64 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 106 367.00 | 260.00 | 106 627.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 183.00 | 156 915.00 | 44 268.00 | 201 183.00 |