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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 239.00 | 12.00 | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 377.00 | 13 670.00 | 11 707.00 | 25 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 271.00 | 60 053.00 | 26 217.00 | 86 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 668.00 | 209 643.00 | 49 025.00 | 258 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BN En cours de production de biens | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 954.00 | 11 601.00 | 430 352.00 | 441 954.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 576.00 | 11 601.00 | 765 974.00 | 777 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 244.00 | 221 245.00 | 814 999.00 | 1 036 244.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 320 924.00 | | | 320 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 075.00 | | | 494 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 999.00 | | | 814 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 083.00 | | | 491 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 118.00 | | 2 288 118.00 | 2 288 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 118.00 | | 2 288 118.00 | 2 288 118.00 |
FM Production stockée | | | -15 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 018.00 | | | 2 301 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 125.00 | | | 2 257 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 324.00 | | 33 755.00 | 229 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411.00 | 258 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 241 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 558.00 | | 33 753.00 | 212 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | 1.00 | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 218.00 | 16 837.00 | 4 411.00 | 197 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 539.00 | 16 837.00 | 4 411.00 | 191 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969.00 | 2 977.00 | | 5 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 827.00 | 502 047.00 | 2 780.00 | 504 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 076.00 | 491 084.00 | 2 992.00 | 494 076.00 |