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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 27 562.00 | 346.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 735.00 | 155 755.00 | 90 980.00 | 246 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 654.00 | 319 249.00 | 100 405.00 | 419 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BN En cours de production de biens | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 398.00 | | 391 398.00 | 391 398.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CF Disponibilités | 530 728.00 | | 530 728.00 | 530 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 286.00 | | 1 048 286.00 | 1 048 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 941.00 | 319 249.00 | 1 148 691.00 | 1 467 941.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 230 943.00 | | | 230 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
DL TOTAL (I) | 418 123.00 | | | 418 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 008.00 | | | 264 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 709.00 | | | 259 709.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 568.00 | | | 710 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 691.00 | | | 1 148 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 183.00 | | | 656 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 647.00 | | | 179 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 615.00 | | 43 053.00 | 380 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 014.00 | 419 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 014.00 | 404 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 859.00 | | 43 051.00 | 365 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 1.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 685.00 | 34 579.00 | 4 014.00 | 288 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 006.00 | 34 579.00 | 4 014.00 | 283 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 361.00 | 29 977.00 | 54 384.00 | 84 361.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 524.00 | 506 760.00 | 764.00 | 507 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 568.00 | 656 184.00 | 54 384.00 | 710 568.00 |