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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 21 340.00 | 6 568.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 320.00 | 72 911.00 | 62 408.00 | 135 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 636.00 | 230 183.00 | 80 453.00 | 310 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 549.00 | 9 541.00 | 390 007.00 | 399 549.00 |
BZ Autres créances | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 454 762.00 | | 454 762.00 | 454 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 818.00 | 9 541.00 | 927 277.00 | 936 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 454.00 | 239 724.00 | 1 007 730.00 | 1 247 454.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
DL TOTAL (I) | 463 989.00 | | | 463 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 303.00 | | | 218 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 227.00 | | | 183 227.00 |
EA Autres dettes | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 740.00 | | | 543 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 730.00 | | | 1 007 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 883.00 | | | 511 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 573.00 | | 31 062.00 | 279 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 804.00 | | 30 677.00 | 262 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 385.00 | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 209.00 | 21 974.00 | | 208 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 530.00 | 21 974.00 | | 202 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 303.00 | 218 303.00 | | 218 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 399 549.00 | 399 549.00 | | 399 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 965.00 | 12 108.00 | 31 857.00 | 43 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VP Divers | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 872.00 | 461 708.00 | 3 164.00 | 464 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 741.00 | 511 884.00 | 31 857.00 | 543 741.00 |