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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 26 704.00 | 1 205.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 698.00 | 126 050.00 | 81 648.00 | 207 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 615.00 | 288 685.00 | 91 930.00 | 380 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 045.00 | 360.00 | 346 685.00 | 347 045.00 |
BZ Autres créances | 156 085.00 | | 156 085.00 | 156 085.00 |
CF Disponibilités | 568 934.00 | | 568 934.00 | 568 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 974.00 | 360.00 | 1 091 614.00 | 1 091 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 589.00 | 289 045.00 | 1 183 544.00 | 1 472 589.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 334 817.00 | | | 334 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
DL TOTAL (I) | 467 583.00 | | | 467 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 961.00 | | | 715 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 544.00 | | | 1 183 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 595.00 | | | 669 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 036.00 | | 39 979.00 | 343 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 380 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 881.00 | | 39 977.00 | 325 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 782.00 | 30 903.00 | | 257 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 103.00 | 30 903.00 | | 252 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 720.00 | 247 720.00 | | 247 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 145.00 | 231 145.00 | | 231 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 347 045.00 | 347 045.00 | | 347 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 423.00 | 127 056.00 | 46 366.00 | 173 423.00 |
VI Groupe et associés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 605.00 | 511 841.00 | 764.00 | 512 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 962.00 | 669 595.00 | 46 366.00 | 715 962.00 |