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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 909.00 | 24 463.00 | 3 446.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 721.00 | 97 388.00 | 70 332.00 | 167 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 036.00 | 257 782.00 | 85 254.00 | 343 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
BZ Autres créances | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
CF Disponibilités | 410 233.00 | | 410 233.00 | 410 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 945.00 | | 958 945.00 | 958 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 982.00 | 257 782.00 | 1 044 200.00 | 1 301 982.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DL TOTAL (I) | 494 753.00 | | | 494 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 303.00 | | | 125 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 446.00 | | | 549 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 200.00 | | | 1 044 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 449.00 | | | 508 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 636.00 | | 32 400.00 | 310 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 481.00 | | 32 400.00 | 293 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 183.00 | 27 599.00 | | 230 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 504.00 | 27 599.00 | | 224 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 346 633.00 | 346 633.00 | | 346 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 024.00 | 18 027.00 | 40 997.00 | 59 024.00 |
VI Groupe et associés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 543.00 | 528 379.00 | 3 164.00 | 531 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 446.00 | 508 449.00 | 40 997.00 | 549 446.00 |