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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 074.00 | 28 670.00 | 8 404.00 | 37 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 880.00 | 192 088.00 | 72 792.00 | 264 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 615.00 | 356 689.00 | 89 926.00 | 446 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 498.00 | | 309 498.00 | 309 498.00 |
BZ Autres créances | 209 201.00 | | 209 201.00 | 209 201.00 |
CF Disponibilités | 537 669.00 | | 537 669.00 | 537 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 857.00 | | 1 088 857.00 | 1 088 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 472.00 | 356 689.00 | 1 178 783.00 | 1 535 472.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
DL TOTAL (I) | 513 634.00 | | | 513 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 148.00 | | | 665 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 783.00 | | | 1 178 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 850.00 | | | 622 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 654.00 | | 27 310.00 | 419 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 446 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 896.00 | | 27 309.00 | 404 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 1.00 | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 249.00 | 37 440.00 | | 319 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 571.00 | 37 440.00 | | 313 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 230.00 | 342 230.00 | | 342 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 970.00 | 195 970.00 | | 195 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 309 498.00 | 309 498.00 | | 309 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 081.00 | 26 783.00 | 42 299.00 | 69 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 201.00 | 209 201.00 | | 209 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 244.00 | 528 830.00 | 414.00 | 529 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 149.00 | 622 850.00 | 42 299.00 | 665 149.00 |