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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
AP Constructions | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 18 229.00 | 8 190.00 | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 133.00 | 54 049.00 | 52 084.00 | 106 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 573.00 | 208 209.00 | 71 364.00 | 279 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BN En cours de production de biens | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 863.00 | 9 106.00 | 277 757.00 | 286 863.00 |
BZ Autres créances | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CF Disponibilités | 397 557.00 | | 397 557.00 | 397 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 713.00 | 9 106.00 | 771 606.00 | 780 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 286.00 | 217 315.00 | 842 971.00 | 1 060 286.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 231 164.00 | | | 231 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 470.00 | | | 165 470.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 211.00 | | | 482 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 971.00 | | | 842 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 921.00 | | | 461 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 437.00 | | 2 131 437.00 | 2 131 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 437.00 | | 2 131 437.00 | 2 131 437.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 989.00 | | | 2 136 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 153.00 | | | 2 097 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 668.00 | | 38 730.00 | 258 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 279 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 826.00 | 262 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 900.00 | | 38 729.00 | 241 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 1.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 643.00 | 15 833.00 | 17 267.00 | 209 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 964.00 | 15 833.00 | 17 267.00 | 203 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 070.00 | 232 070.00 | | 232 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 286 864.00 | | | 286 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 771.00 | 6 482.00 | 20 289.00 | 26 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VP Divers | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 471.00 | 165 471.00 | | 165 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 203.00 | 354 423.00 | 2 780.00 | 357 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 211.00 | 461 922.00 | 20 289.00 | 482 211.00 |