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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 679.00 | 194 295.00 | 43 384.00 | 237 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 823.00 | | 1 471 823.00 | 1 471 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 2 964.00 | 1 078.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 441.00 | 527 648.00 | 158 793.00 | 686 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 413.00 | 724 907.00 | 1 866 506.00 | 2 591 413.00 |
BT Marchandises | 2 327 019.00 | 100 029.00 | 2 226 990.00 | 2 327 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 691.00 | 32 021.00 | 1 917 670.00 | 1 949 691.00 |
BZ Autres créances | 339 328.00 | | 339 328.00 | 339 328.00 |
CF Disponibilités | 2 003 253.00 | | 2 003 253.00 | 2 003 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 287.00 | 132 050.00 | 6 532 237.00 | 6 664 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 701.00 | 856 957.00 | 8 398 744.00 | 9 255 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 339 688.00 | 2 284 720.00 | | 2 339 688.00 |
DH Report à nouveau | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 256.00 | 54 968.00 | | 302 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 945 901.00 | 4 621 860.00 | | 4 945 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 70 100.00 | | 11 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 895.00 | 19 048.00 | | 2 061 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 140.00 | 39 043.00 | | 767 140.00 |
EA Autres dettes | 124 217.00 | 31 303.00 | | 124 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 110.00 | 159 493.00 | | 3 446 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 398 744.00 | 4 781 353.00 | | 8 398 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 075.00 | 159 493.00 | | 3 032 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 946 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 302 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 210 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 027 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 640.00 | 45.00 | | 57 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 780.00 | 45.00 | | 110 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 009.00 | -45.00 | | -37 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 436.00 | 3.00 | | 44 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 145.00 | 591 890.00 | | 15 496 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 193 889.00 | 536 922.00 | | 15 193 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 256.00 | 54 968.00 | | 302 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 859.00 | | 2 120 468.00 | 5 646 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173 213.00 | 191 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175 913.00 | 2 591 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 690 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 711.00 | | 1 351 790.00 | 357 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | 685 066.00 | 8 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281 031.00 | | 83 612.00 | 5 281 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 712 117.00 | 567.00 | 13 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 189 055.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | 523 062.00 | 567.00 | 8 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 895.00 | 2 061 895.00 | | 2 061 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 548.00 | 295 548.00 | | 295 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 348.00 | | | 1 911 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
VB T. V. A. | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 344.00 | 66 978.00 | 273 676.00 | 463 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 023.00 | 2 281 854.00 | 140 169.00 | 2 422 023.00 |
VW T.V.A. | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 441.00 | 3 032 075.00 | 273 676.00 | 3 428 441.00 |