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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 101.00 | 261 079.00 | 20 023.00 | 281 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 535.00 | | 1 485 535.00 | 1 485 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 5 973.00 | 2 334.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 686.00 | 755 206.00 | 139 480.00 | 894 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 016.00 | 1 022 257.00 | 2 384 759.00 | 3 407 016.00 |
BT Marchandises | 2 228 675.00 | 99 567.00 | 2 129 109.00 | 2 228 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 220.00 | 19 898.00 | 1 498 321.00 | 1 518 220.00 |
BZ Autres créances | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
CF Disponibilités | 3 969 102.00 | | 3 969 102.00 | 3 969 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 302.00 | 119 465.00 | 7 864 837.00 | 7 984 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 391 318.00 | 1 141 722.00 | 10 249 596.00 | 11 391 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 685 533.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | 342 211.00 | 209 001.00 | | 342 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | 133 210.00 | | 110 980.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 038.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 399 092.00 | 5 297 150.00 | | 5 399 092.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 17 000.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 826.00 | 916 909.00 | | 2 191 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 058.00 | 54 656.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 579.00 | 1 945 427.00 | | 1 982 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 334.00 | 482 028.00 | | 614 334.00 |
EA Autres dettes | 36 907.00 | 162 943.00 | | 36 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 703.00 | 3 561 962.00 | | 4 840 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 596.00 | 8 876 112.00 | | 10 249 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 518.00 | 2 834 227.00 | | 2 913 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 003 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 201 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 386 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 134.00 | |
GE Autres charges | | | 29 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 314 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 084.00 | 19 208.00 | | 22 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 30 796.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 383.00 | 50 004.00 | | 40 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 979.00 | 41 527.00 | | 22 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 874.00 | 22 632.00 | | 17 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 590.00 | 8 247.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 443.00 | 72 406.00 | | 43 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | -22 402.00 | | -3 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 54 520.00 | | 12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521 547.00 | 18 609 556.00 | | 14 521 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 566.00 | 18 476 345.00 | | 14 410 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 980.00 | 133 210.00 | | 110 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 825.00 | 60 144.00 | 700 120.00 | 3 063 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 544.00 | 2 000.00 | 737 387.00 | 396 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 544.00 | 20 530.00 | 3 407 016.00 | 396 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 946.00 | 1 766 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 584.00 | 902 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 202.00 | 58 712.00 | 18 668.00 | 1 696 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 833.00 | | 63 743.00 | 850 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 790.00 | 1 432.00 | 617 709.00 | 516 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 797.00 | 71 297.00 | 11 837.00 | 962 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 176.00 | 11 848.00 | 6 946.00 | 256 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 621.00 | 59 449.00 | 4 891.00 | 706 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 017.00 | | 26 450.00 | 126 017.00 |
6T Sur comptes clients | 41 782.00 | | 21 883.00 | 41 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 399.00 | | 81 933.00 | 201 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 399.00 | | 81 933.00 | 201 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 579.00 | 1 982 579.00 | | 1 982 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 137.00 | 166 137.00 | | 166 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 868.00 | 1 489 868.00 | | 1 489 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 826.00 | 279 698.00 | 1 912 128.00 | 2 191 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 082.00 | | | 125 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VP Divers | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 409.00 | 1 695 982.00 | 100 427.00 | 1 796 409.00 |
VW T.V.A. | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 646.00 | 2 913 518.00 | 1 912 128.00 | 4 825 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |