| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 093.00 | 235 824.00 | 30 269.00 | 266 093.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 823.00 | | 1 426 823.00 | 1 426 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 001.00 | 4 306.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 715.00 | 653 338.00 | 136 378.00 | 789 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 415.00 | 893 163.00 | 2 138 252.00 | 3 031 415.00 |
BT Marchandises | 2 671 713.00 | 111 369.00 | 2 560 344.00 | 2 671 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 801.00 | 43 096.00 | 2 351 705.00 | 2 394 801.00 |
BZ Autres créances | 659 351.00 | | 659 351.00 | 659 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 1 345 733.00 | | 1 345 733.00 | 1 345 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 475.00 | 180 465.00 | 6 994 010.00 | 7 174 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 889.00 | 1 073 627.00 | 9 132 262.00 | 10 205 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 685 533.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 188.00 | 250 353.00 | | 340 188.00 |
DK Provisions réglementées | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 404.00 | 5 196 254.00 | | 5 351 404.00 |
DP Provisions pour risques | 6 733.00 | 7 813.00 | | 6 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 733.00 | 7 813.00 | | 34 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 615.00 | 396 366.00 | | 729 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 792.00 | 67.00 | | 37 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 068.00 | 2 215 246.00 | | 1 703 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 550.00 | 607 092.00 | | 801 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 759.00 | | | 281 759.00 |
EA Autres dettes | 192 341.00 | 253 296.00 | | 192 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 125.00 | 3 472 067.00 | | 3 746 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 262.00 | 8 676 134.00 | | 9 132 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 444.00 | 3 143 184.00 | | 46 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 559 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 295 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 854 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 876 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 006.00 | 34 402.00 | | 46 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 770.00 | 50 652.00 | | 103 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 776.00 | 85 054.00 | | 149 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 062.00 | 9 682.00 | | 81 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 358.00 | 113 404.00 | | 124 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 857.00 | 1 512.00 | | 3 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 277.00 | 124 598.00 | | 209 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 501.00 | -39 544.00 | | -59 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 744.00 | 55 866.00 | | 121 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013 649.00 | 16 797 320.00 | | 18 013 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673 462.00 | 16 546 967.00 | | 17 673 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 188.00 | 250 353.00 | | 340 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 336.00 | | 467 463.00 | 2 567 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 3 031 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 798 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 718.00 | | 16 198.00 | 1 676 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 025.00 | | 52 381.00 | 749 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 594.00 | | 398 883.00 | 141 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 775.00 | 67 977.00 | 2 589.00 | 827 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 377.00 | 21 447.00 | | 214 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 397.00 | 46 530.00 | 2 589.00 | 613 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 813.00 | 28 000.00 | 1 080.00 | 7 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 748.00 | 27 621.00 | | 83 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 394.00 | 58 828.00 | 758.00 | 122 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 207.00 | 86 828.00 | 1 838.00 | 130 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 829.00 | 1 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 857.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 068.00 | 1 703 068.00 | | 1 703 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 481.00 | 201 481.00 | | 201 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 759.00 | 281 759.00 | | 281 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 027.00 | 2 338 027.00 | | 2 338 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
VB T. V. A. | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VC Groupe et associés | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 615.00 | 167 725.00 | 561 889.00 | 729 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 752.00 | | | 166 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 873.00 | 219 873.00 | | 219 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 662.00 | 2 700 856.00 | 483 806.00 | 3 184 662.00 |
VW T.V.A. | 219 789.00 | 219 789.00 | | 219 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 333.00 | 3 146 444.00 | 561 889.00 | 3 708 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |