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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 895.00 | 214 377.00 | 35 518.00 | 249 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 823.00 | | 1 426 823.00 | 1 426 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 3 416.00 | 1 491.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 118.00 | 609 982.00 | 134 136.00 | 744 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 336.00 | 827 775.00 | 1 739 561.00 | 2 567 336.00 |
BT Marchandises | 2 535 585.00 | 83 748.00 | 2 451 837.00 | 2 535 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 919.00 | 38 646.00 | 1 941 274.00 | 1 979 919.00 |
BZ Autres créances | 364 184.00 | | 364 184.00 | 364 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 077 681.00 | | 2 077 681.00 | 2 077 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 967.00 | 122 394.00 | 6 936 573.00 | 7 058 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626 303.00 | 950 168.00 | 8 676 134.00 | 9 626 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 339 688.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | | 43 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 353.00 | 302 256.00 | | 250 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196 254.00 | 4 945 901.00 | | 5 196 254.00 |
DP Provisions pour risques | 7 813.00 | 6 733.00 | | 7 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 813.00 | 6 733.00 | | 7 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 366.00 | 463 344.00 | | 396 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 17 668.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 246.00 | 2 061 895.00 | | 2 215 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 092.00 | 767 140.00 | | 607 092.00 |
EA Autres dettes | 253 296.00 | 124 217.00 | | 253 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 067.00 | 3 446 110.00 | | 3 472 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 134.00 | 8 398 744.00 | | 8 676 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 184.00 | 3 032 075.00 | | 3 143 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 267 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 665 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 705 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 145 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 402.00 | 640.00 | | 34 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 652.00 | 15 769.00 | | 50 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 054.00 | 73 770.00 | | 85 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | 57 640.00 | | 9 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 404.00 | 53 140.00 | | 113 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 598.00 | 110 780.00 | | 124 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 544.00 | -37 009.00 | | -39 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 866.00 | 44 436.00 | | 55 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 797 320.00 | 15 496 145.00 | | 16 797 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 546 967.00 | 15 193 889.00 | | 16 546 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 353.00 | 302 256.00 | | 250 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 413.00 | | 75 578.00 | 2 591 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 189.00 | 133 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 009.00 | 2 558 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 676 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 749 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 501.00 | | 12 216.00 | 1 709 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 483.00 | | 63 362.00 | 690 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 904.00 | 107 691.00 | 4 820.00 | 724 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 295.00 | 20 083.00 | | 194 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 609.00 | 87 608.00 | 4 820.00 | 530 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 323.00 | | 14 575.00 | 98 323.00 |
6T Sur comptes clients | 32 021.00 | 7 193.00 | 568.00 | 32 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 344.00 | 7 193.00 | 15 143.00 | 130 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 344.00 | 7 193.00 | 15 143.00 | 130 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 246.00 | 2 215 246.00 | | 2 215 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 625.00 | | | 1 933 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VB T. V. A. | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 366.00 | 67 550.00 | 328 817.00 | 396 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 195.00 | 2 386 204.00 | 91 991.00 | 2 478 195.00 |
VW T.V.A. | 208 218.00 | 208 218.00 | | 208 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 000.00 | 3 143 184.00 | 328 817.00 | 3 472 000.00 |