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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 076.00 | 270 103.00 | 5 973.00 | 276 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 607.00 | | 1 477 607.00 | 1 477 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 6 915.00 | 1 392.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 513.00 | 813 909.00 | 112 604.00 | 926 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 815.00 | 1 090 927.00 | 2 364 888.00 | 3 455 815.00 |
BT Marchandises | 2 601 655.00 | 117 175.00 | 2 484 479.00 | 2 601 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 148.00 | 20 640.00 | 1 260 509.00 | 1 281 148.00 |
BZ Autres créances | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
CF Disponibilités | 4 571 127.00 | | 4 571 127.00 | 4 571 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 516.00 | 137 815.00 | 8 442 701.00 | 8 580 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 331.00 | 1 228 742.00 | 10 807 589.00 | 12 036 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688 563.00 | | 688 563.00 | 688 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 685 533.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | 453 192.00 | 342 211.00 | | 453 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 895.00 | 110 980.00 | | 472 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 988.00 | 5 399 092.00 | | 5 871 988.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 238.00 | 2 191 826.00 | | 1 924 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 643.00 | 15 058.00 | | 80 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 131.00 | 1 982 579.00 | | 1 974 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 955.00 | 614 334.00 | | 854 955.00 |
EA Autres dettes | 91 833.00 | 36 907.00 | | 91 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 801.00 | 4 840 703.00 | | 4 925 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 589.00 | 10 249 596.00 | | 10 807 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 221 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 310 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 532 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 635 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 117 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 454.00 | |
GE Autres charges | | | 37 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 168 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 198.00 | 22 084.00 | | 19 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 10 250.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 8 049.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 548.00 | 40 383.00 | | 20 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | 22 979.00 | | 9 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | 17 874.00 | | 8 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 785.00 | 2 590.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | 43 443.00 | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -3 061.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 220.00 | 12 006.00 | | 135 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808 211.00 | 14 521 547.00 | | 19 808 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 316.00 | 14 410 566.00 | | 19 335 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 895.00 | 110 980.00 | | 472 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 016.00 | | 113 571.00 | 3 407 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 678.00 | 767 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 772.00 | 3 455 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 952.00 | 1 753 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 934 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 636.00 | | | 1 766 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 992.00 | | 33 968.00 | 902 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 388.00 | | 79 602.00 | 737 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 257.00 | 75 837.00 | 7 166.00 | 1 022 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 079.00 | 14 050.00 | 5 025.00 | 261 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 179.00 | 61 787.00 | 2 141.00 | 761 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 131.00 | 1 974 131.00 | | 1 974 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 125.00 | 219 125.00 | | 219 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 860.00 | 200 860.00 | | 200 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 428.00 | 1 251 428.00 | | 1 251 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
VB T. V. A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 238.00 | 269 125.00 | 1 655 113.00 | 1 924 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 588.00 | | | 267 588.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 870.00 | 1 372 401.00 | 108 469.00 | 1 480 870.00 |
VW T.V.A. | 262 377.00 | 262 377.00 | | 262 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 158.00 | 3 190 045.00 | 1 655 113.00 | 4 845 158.00 |