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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 382.00 | 73 382.00 | 3 000.00 | 76 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 607.00 | | 1 477 607.00 | 1 477 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 318.00 | 5 957.00 | 9 361.00 | 15 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 869.00 | 742 965.00 | 91 904.00 | 834 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 161.00 | 822 304.00 | 2 353 857.00 | 3 176 161.00 |
BT Marchandises | 2 963 793.00 | 93 915.00 | 2 869 878.00 | 2 963 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 601.00 | | 1 904 601.00 | 1 904 601.00 |
BZ Autres créances | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
CF Disponibilités | 3 255 832.00 | | 3 255 832.00 | 3 255 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 098.00 | 93 915.00 | 8 251 183.00 | 8 345 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 521 259.00 | 916 219.00 | 10 605 039.00 | 11 521 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688 563.00 | | 688 563.00 | 688 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 685 533.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | 540 797.00 | 453 192.00 | | 540 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 473.00 | 472 895.00 | | 618 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 171.00 | 5 871 988.00 | | 6 105 171.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 780.00 | 1 924 238.00 | | 1 421 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 778.00 | 80 643.00 | | 72 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 607.00 | 1 974 131.00 | | 1 874 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 403.00 | 854 955.00 | | 786 403.00 |
EA Autres dettes | 334 501.00 | 91 833.00 | | 334 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 068.00 | 4 925 801.00 | | 4 490 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 605 039.00 | 10 807 589.00 | | 10 605 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 400 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 713 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 888 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 45 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 176 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 566.00 | 19 198.00 | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | 20 548.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 9 561.00 | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 210.00 | 8 810.00 | | 4 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | 21 156.00 | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -608.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 843.00 | 135 220.00 | | 187 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 004 340.00 | 19 808 211.00 | | 20 004 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 867.00 | 19 335 316.00 | | 19 385 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 473.00 | 472 895.00 | | 618 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 815.00 | | 47 803.00 | 3 455 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 457.00 | 3 176 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 995.00 | 1 553 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 463.00 | 850 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 684.00 | | 2 300.00 | 1 753 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 819.00 | | 40 830.00 | 934 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 312.00 | | 4 673.00 | 767 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 928.00 | 57 374.00 | 325 997.00 | 1 090 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 103.00 | 5 273.00 | 201 995.00 | 270 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 824.00 | 52 100.00 | 124 002.00 | 820 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 175.00 | 18 519.00 | 41 779.00 | 117 175.00 |
6T Sur comptes clients | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 815.00 | 18 519.00 | 62 419.00 | 137 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 615.00 | 18 519.00 | 62 419.00 | 147 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 519.00 | 62 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 601.00 | 1 904 601.00 | | 1 904 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 459.00 | | | 502 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 751.00 | 2 113 329.00 | 83 422.00 | 2 196 751.00 |