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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 379.00 | 256 176.00 | 13 203.00 | 269 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 823.00 | | 1 426 823.00 | 1 426 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 4 987.00 | 3 320.00 | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 527.00 | 701 634.00 | 140 893.00 | 842 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 826.00 | 962 797.00 | 2 101 030.00 | 3 063 826.00 |
BT Marchandises | 2 908 547.00 | 126 017.00 | 2 782 530.00 | 2 908 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 033.00 | 41 782.00 | 1 946 251.00 | 1 988 033.00 |
BZ Autres créances | 560 241.00 | | 560 241.00 | 560 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 1 410 012.00 | | 1 410 012.00 | 1 410 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 481.00 | 201 399.00 | 6 775 082.00 | 6 976 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 307.00 | 1 164 196.00 | 8 876 112.00 | 10 040 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 880.00 | 2 054 880.00 | | 2 054 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 488.00 | 205 488.00 | | 205 488.00 |
DG Autres réserves | 2 685 533.00 | 2 685 533.00 | | 2 685 533.00 |
DH Report à nouveau | 209 001.00 | 61 458.00 | | 209 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 210.00 | 340 188.00 | | 133 210.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 3 857.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 150.00 | 5 351 404.00 | | 5 297 150.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 6 733.00 | | 9 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | 28 000.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 34 733.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 909.00 | 729 615.00 | | 916 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 656.00 | 37 792.00 | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 427.00 | 1 703 068.00 | | 1 945 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 028.00 | 801 550.00 | | 482 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 759.00 | | |
EA Autres dettes | 162 943.00 | 192 341.00 | | 162 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 962.00 | 3 746 125.00 | | 3 561 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 112.00 | 9 132 262.00 | | 8 876 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 227.00 | 3 146 444.00 | | 2 834 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 991 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 344 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 438 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 877 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 269 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 208.00 | 46 006.00 | | 19 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 796.00 | 103 770.00 | | 30 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 004.00 | 149 776.00 | | 50 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 527.00 | 81 062.00 | | 41 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 632.00 | 124 358.00 | | 22 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 406.00 | 209 277.00 | | 72 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 402.00 | -59 501.00 | | -22 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -191.00 | 10 466.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 121 744.00 | | 54 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 609 556.00 | 18 013 649.00 | | 18 609 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476 345.00 | 17 673 462.00 | | 18 476 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 210.00 | 340 188.00 | | 133 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 415.00 | | 57 813.00 | 3 031 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 607.00 | | 516 791.00 | 24 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 607.00 | 795.00 | 3 063 826.00 | 24 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 850 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 916.00 | | 3 286.00 | 1 692 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 022.00 | | 53 607.00 | 798 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 477.00 | | 921.00 | 540 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 163.00 | 70 400.00 | 765.00 | 893 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 824.00 | 20 352.00 | | 235 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 338.00 | 50 048.00 | 765.00 | 657 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 733.00 | 10 267.00 | 28 000.00 | 34 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | 10 267.00 | 28 000.00 | 34 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 760.00 | 2 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 800.00 | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 427.00 | 1 945 427.00 | | 1 945 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 410.00 | 1 935 410.00 | | 1 935 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
VB T. V. A. | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VC Groupe et associés | 387 096.00 | 387 096.00 | | 387 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 909.00 | 243 830.00 | 673 079.00 | 916 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 706.00 | | | 192 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 886.00 | 2 517 620.00 | 123 267.00 | 2 640 886.00 |
VW T.V.A. | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 306.00 | 2 834 227.00 | 673 079.00 | 3 507 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |