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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 39 193.00 | 61 425.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 624.00 | 210 474.00 | 53 150.00 | 263 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 108.00 | 205 201.00 | 15 907.00 | 221 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 796.00 | 456 176.00 | 299 620.00 | 755 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BN En cours de production de biens | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 809.00 | | 387 809.00 | 387 809.00 |
BZ Autres créances | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 742.00 | | 633 742.00 | 633 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 538.00 | 456 176.00 | 933 362.00 | 1 389 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 500.00 | 347 500.00 | | 349 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499.00 | 66 868.00 | | 82 499.00 |
DL TOTAL (I) | 443 001.00 | 425 501.00 | | 443 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 788.00 | 86 964.00 | | 83 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 2 306.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 804.00 | 230 481.00 | | 207 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 908.00 | 216 359.00 | | 189 908.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 5 144.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 361.00 | 541 254.00 | | 490 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 362.00 | 971 755.00 | | 933 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 458.00 | 472 709.00 | | 428 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 455.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -4 000.00 | -4 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 330 482.00 | | 1 330 482.00 | 1 330 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 482.00 | -4 000.00 | 1 326 482.00 | 1 330 482.00 |
FM Production stockée | | | 6 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 766.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 766.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | 3 651.00 | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 17 553.00 | | 24 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 630.00 | 1 232 211.00 | | 1 351 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 131.00 | 1 165 343.00 | | 1 269 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 499.00 | 66 868.00 | | 82 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | 13 413.00 | | 13 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 851.00 | 25 349.00 | | 737 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 403.00 | 755 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 403.00 | 585 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 405.00 | 25 349.00 | | 567 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383.00 | 32 196.00 | 7 403.00 | 431 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 075.00 | 32 196.00 | 7 403.00 | 430 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 804.00 | 207 804.00 | | 207 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 492.00 | 21 589.00 | 61 903.00 | 83 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 221.00 | 453 221.00 | | 453 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 361.00 | 428 458.00 | 61 903.00 | 490 361.00 |