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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 1 881.00 | 2 017.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 52 609.00 | 48 009.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 328.00 | 216 177.00 | 62 150.00 | 278 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 829.00 | 192 119.00 | 6 711.00 | 198 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 811.00 | 462 786.00 | 288 025.00 | 750 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BN En cours de production de biens | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 962.00 | | 353 962.00 | 353 962.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
CF Disponibilités | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 834.00 | | 765 834.00 | 765 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 645.00 | 462 786.00 | 1 053 859.00 | 1 516 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 500.00 | 391 500.00 | | 412 500.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | 501.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 556.00 | 91 328.00 | | 112 556.00 |
DL TOTAL (I) | 536 885.00 | 494 329.00 | | 536 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 121.00 | 61 903.00 | | 77 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | 4 434.00 | | 26 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 445.00 | 196 107.00 | | 183 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 301.00 | 193 941.00 | | 227 301.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 2 189.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 973.00 | 458 575.00 | | 516 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 859.00 | 952 904.00 | | 1 053 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 337.00 | 418 787.00 | | 473 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 931.00 | | 1 624 931.00 | 1 624 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 931.00 | | 1 624 931.00 | 1 624 931.00 |
FM Production stockée | | | 17 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 14 467.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 14 467.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 45.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 45.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 14 422.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 349.00 | 27 931.00 | | 33 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 106.00 | 1 220 513.00 | | 1 661 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 550.00 | 1 129 185.00 | | 1 548 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 556.00 | 91 328.00 | | 112 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 178.00 | 17 144.00 | | 31 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 180.00 | | 47 941.00 | 703 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 750 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 577 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 808.00 | | 2 590.00 | 169 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 734.00 | | 45 351.00 | 532 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 571.00 | 28 386.00 | 171.00 | 434 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 573.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 263.00 | 27 813.00 | 171.00 | 433 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
UX Autres créances clients | 353 962.00 | 353 962.00 | | 353 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 121.00 | 33 485.00 | 43 636.00 | 77 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VP Divers | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 301.00 | 227 301.00 | | 227 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 228.00 | 414 228.00 | | 414 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 973.00 | 473 337.00 | 43 636.00 | 516 973.00 |