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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 45 901.00 | 54 717.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 228.00 | 201 403.00 | 35 825.00 | 237 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 888.00 | 185 959.00 | 8 929.00 | 194 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 180.00 | 434 571.00 | 268 609.00 | 703 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 168.00 | | 528 168.00 | 528 168.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 475.00 | 434 571.00 | 952 904.00 | 1 387 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 500.00 | 349 500.00 | | 391 500.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 1.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 328.00 | 82 499.00 | | 91 328.00 |
DL TOTAL (I) | 494 329.00 | 443 001.00 | | 494 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 903.00 | 83 788.00 | | 61 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434.00 | 4 309.00 | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 107.00 | 207 804.00 | | 196 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 941.00 | 189 908.00 | | 193 941.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 4 552.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 575.00 | 490 361.00 | | 458 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 904.00 | 933 362.00 | | 952 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 787.00 | 428 458.00 | | 418 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 209 305.00 | | 1 209 305.00 | 1 209 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 305.00 | | 1 209 305.00 | 1 209 305.00 |
FM Production stockée | | | -18 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 467.00 | 5 000.00 | | 14 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 422.00 | 4 865.00 | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 24 751.00 | | 27 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 513.00 | 1 351 630.00 | | 1 220 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 185.00 | 1 269 131.00 | | 1 129 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 328.00 | 82 499.00 | | 91 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 144.00 | 13 423.00 | | 17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 796.00 | | | 755 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 350.00 | | | 585 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 176.00 | 31 011.00 | 52 617.00 | 456 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 868.00 | 31 011.00 | 52 617.00 | 454 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 107.00 | 196 107.00 | | 196 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 903.00 | 22 115.00 | 39 788.00 | 61 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 602.00 | 582 602.00 | | 582 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 575.00 | 418 787.00 | 39 788.00 | 458 575.00 |