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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 71 932.00 | 28 686.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 804.00 | 265 041.00 | 20 762.00 | 285 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 962.00 | 182 376.00 | 12 586.00 | 194 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 436.00 | 524 264.00 | 231 173.00 | 755 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 034.00 | 6 210.00 | 568 824.00 | 575 034.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 458.00 | | 193 458.00 | 193 458.00 |
CF Disponibilités | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 637.00 | 6 210.00 | 924 427.00 | 930 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 074.00 | 530 474.00 | 1 155 600.00 | 1 686 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 851.00 | 526 169.00 | | 562 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 363.00 | 88 682.00 | | 89 363.00 |
DL TOTAL (I) | 663 214.00 | 625 851.00 | | 663 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | 187 271.00 | | 19 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 628.00 | 36 018.00 | | 24 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 159 399.00 | | 166 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 603.00 | 283 478.00 | | 281 603.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 385.00 | 670 966.00 | | 492 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 600.00 | 1 296 817.00 | | 1 155 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 616.00 | 1.00 | 1 992 616.00 | 1 992 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 616.00 | | 1 992 616.00 | 1 992 616.00 |
FM Production stockée | | | -3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 417.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | -92.00 | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 26 313.00 | | 24 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 190.00 | 1 790 385.00 | | 1 996 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 827.00 | 1 701 702.00 | | 1 906 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 363.00 | 88 682.00 | | 89 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 867.00 | 30 452.00 | | 50 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 530.00 | | 4 344.00 | 753 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 755 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 581 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 477.00 | | 4 344.00 | 579 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 742.00 | 25 960.00 | 2 437.00 | 500 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 358.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 185.00 | 25 602.00 | 2 437.00 | 496 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 603.00 | 281 603.00 | | 281 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UX Autres créances clients | 575 034.00 | 575 034.00 | | 575 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 775.00 | 13 198.00 | 6 577.00 | 19 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 164.00 | 615 164.00 | | 615 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 385.00 | 485 809.00 | 6 577.00 | 492 385.00 |