| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 557.00 | 358.00 | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 66 025.00 | 34 594.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 560.00 | 252 400.00 | 32 159.00 | 284 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 299.00 | 177 760.00 | 16 539.00 | 194 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 530.00 | 500 742.00 | 252 788.00 | 753 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BP En cours de production de services | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 455.00 | | 610 455.00 | 610 455.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 458.00 | | 343 458.00 | 343 458.00 |
CF Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 029.00 | | 1 044 029.00 | 1 044 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 558.00 | 500 742.00 | 1 296 817.00 | 1 797 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 169.00 | 473 500.00 | | 526 169.00 |
DH Report à nouveau | | 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 682.00 | 172 284.00 | | 88 682.00 |
DL TOTAL (I) | 625 851.00 | 657 169.00 | | 625 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 271.00 | 43 636.00 | | 187 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 018.00 | 17 810.00 | | 36 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 171 278.00 | | 159 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 478.00 | 239 919.00 | | 283 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 667.00 | | |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 49 341.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 966.00 | 522 649.00 | | 670 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 817.00 | 1 179 818.00 | | 1 296 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 996.00 | | 12 533.00 | 742 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 753 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 579 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 397.00 | | 1 017.00 | 172 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 960.00 | | 11 516.00 | 569 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 153.00 | 31 588.00 | 2 000.00 | 471 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 1 812.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 408.00 | 29 775.00 | 2 000.00 | 468 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 610 455.00 | 610 455.00 | | 610 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 271.00 | 167 581.00 | 19 690.00 | 187 271.00 |
VI Groupe et associés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 040.00 | 654 040.00 | | 654 040.00 |
VW T.V.A. | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 965.00 | 651 275.00 | 19 690.00 | 670 965.00 |