| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 744.00 | 1 154.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 100 618.00 | 59 317.00 | 41 301.00 | 100 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 742.00 | 233 991.00 | 47 751.00 | 281 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 600.00 | 175 101.00 | 12 499.00 | 187 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 996.00 | 471 153.00 | 271 843.00 | 742 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BN En cours de production de biens | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 405.00 | | 398 405.00 | 398 405.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 020.00 | | 361 020.00 | 361 020.00 |
CF Disponibilités | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 975.00 | | 907 975.00 | 907 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 971.00 | 471 153.00 | 1 179 818.00 | 1 650 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 500.00 | 412 500.00 | | 473 500.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 829.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 284.00 | 112 556.00 | | 172 284.00 |
DL TOTAL (I) | 657 169.00 | 536 885.00 | | 657 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 636.00 | 77 121.00 | | 43 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 26 546.00 | | 17 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 278.00 | 183 445.00 | | 171 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 919.00 | 227 301.00 | | 239 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
EA Autres dettes | 49 341.00 | 2 561.00 | | 49 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 649.00 | 516 973.00 | | 522 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 818.00 | 1 053 859.00 | | 1 179 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 196.00 | 473 337.00 | | 503 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 811.00 | | 15 995.00 | 750 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 810.00 | 742 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 810.00 | 569 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 775.00 | | 15 995.00 | 577 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 786.00 | 32 035.00 | 23 668.00 | 462 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 863.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 905.00 | 31 172.00 | 23 668.00 | 460 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
UX Autres créances clients | 398 405.00 | 398 405.00 | | 398 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 636.00 | 24 183.00 | 19 453.00 | 43 636.00 |
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 386.00 | 434 386.00 | | 434 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 649.00 | 503 196.00 | 19 453.00 | 522 649.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |