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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AP Constructions | 99 356.00 | 75 126.00 | 24 229.00 | 99 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 195.00 | 266 335.00 | 48 861.00 | 315 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 498.00 | 181 951.00 | 41 547.00 | 223 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 159.00 | 528 327.00 | 298 832.00 | 827 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BP En cours de production de services | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 774.00 | | 704 774.00 | 704 774.00 |
BZ Autres créances | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 458.00 | | 143 458.00 | 143 458.00 |
CF Disponibilités | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 799.00 | | 1 053 799.00 | 1 053 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 957.00 | 528 327.00 | 1 352 631.00 | 1 880 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 214.00 | 562 851.00 | | 600 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 132.00 | 89 363.00 | | 62 132.00 |
DL TOTAL (I) | 673 346.00 | 663 214.00 | | 673 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 065.00 | 19 775.00 | | 51 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 24 628.00 | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 007.00 | 166 379.00 | | 311 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 130.00 | 281 603.00 | | 301 130.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 284.00 | 492 385.00 | | 679 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 631.00 | 1 155 600.00 | | 1 352 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 533.00 | | 1 956 533.00 | 1 956 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 533.00 | | 1 956 533.00 | 1 956 533.00 |
FM Production stockée | | | 18 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160.00 | 806.00 | | 6 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | 806.00 | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061.00 | 806.00 | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 24 046.00 | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 231.00 | 1 996 190.00 | | 2 034 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 099.00 | 1 906 827.00 | | 1 972 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 132.00 | 89 363.00 | | 62 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 436.00 | | 94 794.00 | 755 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 072.00 | 827 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 072.00 | 638 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 384.00 | | 79 737.00 | 581 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 15 057.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 264.00 | 27 135.00 | 23 072.00 | 524 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 349.00 | 27 135.00 | 23 072.00 | 519 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 130.00 | 301 130.00 | | 301 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 704 774.00 | 704 774.00 | | 704 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 585.00 | 18 137.00 | 32 448.00 | 50 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 805.00 | 848 805.00 | | 848 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 284.00 | 646 837.00 | 32 448.00 | 679 284.00 |