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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 185.00 | -7 185.00 | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 30 518.00 | 10 010.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 366.00 | 135 916.00 | 54 450.00 | 190 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 779.00 | 173 619.00 | 110 160.00 | 283 779.00 |
BT Marchandises | 3 869 328.00 | 284 653.00 | 3 584 675.00 | 3 869 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 140.00 | 3 269.00 | 858 871.00 | 862 140.00 |
BZ Autres créances | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
CF Disponibilités | 239 338.00 | | 239 338.00 | 239 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 722.00 | 287 922.00 | 4 915 801.00 | 5 203 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 501.00 | 461 541.00 | 5 025 961.00 | 5 487 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
DL TOTAL (I) | 285 804.00 | | | 285 804.00 |
DP Provisions pour risques | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 713.00 | | | 2 114 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 930.00 | | | 2 215 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 408.00 | | | 199 408.00 |
EA Autres dettes | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 656.00 | | | 4 658 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 961.00 | | | 5 025 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 656.00 | | | 4 658 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 638 086.00 | | 12 638 086.00 | 12 638 086.00 |
FG Production vendue services | 572 669.00 | | 572 669.00 | 572 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 755.00 | | 13 210 755.00 | 13 210 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 472 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 814 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472 762.00 | | | 13 472 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 232 314.00 | | | 13 232 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 448.00 | | | 240 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 182.00 | | 4 597.00 | 279 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 297.00 | | 4 597.00 | 226 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 967.00 | 11 652.00 | | 161 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 782.00 | 11 652.00 | | 154 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | 30 000.00 | 8 000.00 | 59 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 177.00 | 284 653.00 | 197 177.00 | 197 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | | 167.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 613.00 | 284 653.00 | 197 344.00 | 200 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 113.00 | 314 653.00 | 205 344.00 | 260 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 653.00 | 205 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 930.00 | 2 215 930.00 | | 2 215 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 858 230.00 | | | 858 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 713.00 | 2 114 713.00 | | 2 114 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 461.00 | | | 209 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 257.00 | 1 095 057.00 | 15 200.00 | 1 110 257.00 |
VW T.V.A. | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 506.00 | 4 658 506.00 | | 4 658 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
ST Autres comptes | 359 671.00 | | | 359 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 657.00 | | | 264 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 353.00 | | | 1 907 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 829 034.00 | | | 1 829 034.00 |
ZE Dividendes | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 313.00 | | | 1 139 313.00 |