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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 632.00 | 51 423.00 | 12 209.00 | 63 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 314.00 | 247 417.00 | 275 897.00 | 523 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 832.00 | 306 025.00 | 348 806.00 | 654 832.00 |
BT Marchandises | 2 579 278.00 | 371 233.00 | 2 208 045.00 | 2 579 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 434.00 | 14 752.00 | 949 681.00 | 964 434.00 |
BZ Autres créances | 350 797.00 | | 350 797.00 | 350 797.00 |
CF Disponibilités | 723 025.00 | | 723 025.00 | 723 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 462.00 | 385 985.00 | 4 242 477.00 | 4 628 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 294.00 | 692 010.00 | 4 591 284.00 | 5 283 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 593 031.00 | | | 593 031.00 |
DH Report à nouveau | -207 844.00 | | | -207 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 679.00 | | | -49 679.00 |
DL TOTAL (I) | 352 337.00 | | | 352 337.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446 316.00 | | | 2 446 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 615.00 | | | 886 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
EA Autres dettes | 608 241.00 | | | 608 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 946.00 | | | 4 208 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 284.00 | | | 4 591 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 424.00 | | | 4 085 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 577 857.00 | | 8 577 857.00 | 8 577 857.00 |
FG Production vendue services | 755 654.00 | | 755 654.00 | 755 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 512.00 | | 9 333 512.00 | 9 333 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 728 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 728 791.00 | | | 9 728 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778 470.00 | | | 9 778 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 679.00 | | | -49 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 352.00 | | 3 481.00 | 651 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 467.00 | | 3 481.00 | 583 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 801.00 | 39 225.00 | | 266 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 616.00 | 39 225.00 | | 259 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 446 317.00 | 2 446 317.00 | | 2 446 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 615.00 | 886 615.00 | | 886 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 242.00 | 608 242.00 | | 608 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 964 434.00 | 964 434.00 | | 964 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 893.00 | 39 371.00 | 123 522.00 | 162 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
VP Divers | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 359.00 | 1 326 159.00 | 30 200.00 | 1 356 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 947.00 | 4 085 425.00 | 123 522.00 | 4 208 947.00 |