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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 434.00 | 46 639.00 | 14 796.00 | 61 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 032.00 | 212 977.00 | 309 055.00 | 522 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 352.00 | 266 801.00 | 384 551.00 | 651 352.00 |
BT Marchandises | 1 825 527.00 | 356 068.00 | 1 469 459.00 | 1 825 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 349.00 | 16 421.00 | 314 928.00 | 331 349.00 |
BZ Autres créances | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
CF Disponibilités | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 880.00 | 372 489.00 | 2 529 391.00 | 2 901 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 232.00 | 639 290.00 | 2 913 942.00 | 3 553 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 593 032.00 | 535 734.00 | | 593 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 845.00 | 57 298.00 | | -207 845.00 |
DL TOTAL (I) | 402 017.00 | 609 862.00 | | 402 017.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 61 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 61 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 931.00 | 239 912.00 | | 201 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 418.00 | 1 502 139.00 | | 1 516 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 127.00 | 841 520.00 | | 453 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 310.00 | 115 102.00 | | 160 310.00 |
EA Autres dettes | 140 139.00 | 136 685.00 | | 140 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 925.00 | 2 835 359.00 | | 2 471 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 942.00 | 3 506 721.00 | | 2 913 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 893.00 | 2 633 428.00 | | 162 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516 418.00 | | | 1 516 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 379 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 095 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 65.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 65.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 247.00 | 10 041 258.00 | | 8 460 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 092.00 | 9 983 960.00 | | 8 668 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 845.00 | 57 298.00 | | -207 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 606.00 | | 6 745.00 | 644 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -30 500.00 | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 721.00 | | 6 745.00 | 576 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 882.00 | 38 919.00 | | 227 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 697.00 | 38 919.00 | | 220 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 15 000.00 | 36 500.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 15 000.00 | 36 500.00 | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 127.00 | 453 127.00 | | 453 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 139.00 | 140 139.00 | | 140 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 349.00 | 331 349.00 | | 331 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 931.00 | 39 038.00 | 162 893.00 | 201 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 313.00 | 1 516 313.00 | | 1 516 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 236.00 | 291 236.00 | | 291 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 305.00 | 634 105.00 | 30 200.00 | 664 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 925.00 | 2 309 032.00 | 162 893.00 | 2 471 925.00 |