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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 185.00 | -7 185.00 | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 33 265.00 | 7 263.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 034.00 | 146 323.00 | 48 712.00 | 195 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 448.00 | 186 773.00 | 116 675.00 | 303 448.00 |
BT Marchandises | 4 832 838.00 | 269 183.00 | 4 563 655.00 | 4 832 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 796.00 | 3 642.00 | 493 153.00 | 496 796.00 |
BZ Autres créances | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
CF Disponibilités | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 547.00 | 272 825.00 | 5 383 721.00 | 5 656 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 994.00 | 459 598.00 | 5 500 396.00 | 5 959 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
DL TOTAL (I) | 324 646.00 | | | 324 646.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 733.00 | | | 2 838 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 103.00 | | | 1 961 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 341.00 | | | 212 341.00 |
EA Autres dettes | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 250.00 | | | 5 099 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 396.00 | | | 5 500 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 250.00 | | | 5 099 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 339 045.00 | | 13 339 045.00 | 13 339 045.00 |
FG Production vendue services | 704 435.00 | | 704 435.00 | 704 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 043 480.00 | | 14 043 480.00 | 14 043 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 348 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 799 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 348 631.00 | | | 14 348 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 089 790.00 | | | 14 089 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 779.00 | | 19 669.00 | 283 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 894.00 | | 4 669.00 | 230 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 000.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 619.00 | 13 154.00 | | 173 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 434.00 | 13 154.00 | | 166 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | | 5 000.00 | 81 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 653.00 | 269 183.00 | 284 653.00 | 284 653.00 |
6T Sur comptes clients | 3 269.00 | 466.00 | 93.00 | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 922.00 | 269 649.00 | 284 746.00 | 287 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 422.00 | 269 649.00 | 289 746.00 | 369 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 649.00 | 289 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 103.00 | 1 961 103.00 | | 1 961 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 492 437.00 | | | 492 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 733.00 | 2 838 733.00 | | 2 838 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 591.00 | 665 391.00 | 30 200.00 | 695 591.00 |
VW T.V.A. | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 250.00 | 5 099 250.00 | | 5 099 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
ST Autres comptes | 319 995.00 | | | 319 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 596.00 | | | 257 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 450.00 | | | 280 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160 172.00 | | | 2 160 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082 443.00 | | | 2 082 443.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 983.00 | | | 1 172 983.00 |