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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 185.00 | -7 185.00 | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 534.00 | 42 015.00 | 13 519.00 | 55 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 187.00 | 178 681.00 | 342 506.00 | 521 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 606.00 | 227 882.00 | 416 725.00 | 644 606.00 |
BT Marchandises | 2 177 541.00 | 314 675.00 | 1 862 866.00 | 2 177 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 288.00 | 10 831.00 | 323 457.00 | 334 288.00 |
BZ Autres créances | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
CF Disponibilités | 618 489.00 | | 618 489.00 | 618 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 502.00 | 325 506.00 | 3 089 996.00 | 3 415 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 108.00 | 553 387.00 | 3 506 721.00 | 4 060 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 535 734.00 | 226 286.00 | | 535 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 298.00 | 309 447.00 | | 57 298.00 |
DL TOTAL (I) | 609 862.00 | 552 564.00 | | 609 862.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 51 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 51 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 912.00 | 38 568.00 | | 239 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 139.00 | 2 120 881.00 | | 1 502 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 520.00 | 1 439 390.00 | | 841 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 102.00 | 115 088.00 | | 115 102.00 |
EA Autres dettes | 136 685.00 | 180 302.00 | | 136 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 359.00 | 3 894 231.00 | | 2 835 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 721.00 | 4 498 295.00 | | 3 506 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 428.00 | 3 894 231.00 | | 2 633 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 872 894.00 | | 8 872 894.00 | 8 872 894.00 |
FG Production vendue services | 753 395.00 | | 753 395.00 | 753 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 626 289.00 | | 9 626 289.00 | 9 626 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 281 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -359.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 118 240.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 258.00 | 13 168 585.00 | | 10 041 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 960.00 | 12 859 138.00 | | 9 983 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 298.00 | 309 448.00 | | 57 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 836.00 | | 303 618.00 | 375 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 848.00 | 644 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 576 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 951.00 | | 303 618.00 | 307 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 696.00 | 23 185.00 | | 204 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 511.00 | 23 185.00 | | 197 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 10 000.00 | | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | 10 000.00 | | 51 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 139.00 | 1 502 139.00 | | 1 502 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 520.00 | 841 520.00 | | 841 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 102.00 | 115 102.00 | | 115 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 364 596.00 | -1 364 596.00 | | -1 364 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 334 288.00 | 334 288.00 | | 334 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 912.00 | 37 981.00 | 158 162.00 | 239 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 281.00 | 1 501 281.00 | | 1 501 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 283.00 | 270 283.00 | | 270 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 671.00 | 619 471.00 | 30 200.00 | 649 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 359.00 | 2 633 428.00 | 158 162.00 | 2 835 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |