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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 185.00 | -7 185.00 | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 528.00 | 35 359.00 | 5 169.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 034.00 | 152 108.00 | 47 926.00 | 200 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 447.00 | 194 652.00 | 113 795.00 | 308 447.00 |
BT Marchandises | 4 010 406.00 | 334 242.00 | 3 676 164.00 | 4 010 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 503.00 | 3 176.00 | 739 327.00 | 742 503.00 |
BZ Autres créances | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CF Disponibilités | 340 682.00 | | 340 682.00 | 340 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 174.00 | 337 418.00 | 5 063 756.00 | 5 401 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 622.00 | 532 070.00 | 5 177 551.00 | 5 709 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
DL TOTAL (I) | 433 116.00 | | | 433 116.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 817.00 | | | 2 735 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 311.00 | | | 1 690 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
EA Autres dettes | 141 246.00 | | | 141 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 935.00 | | | 4 682 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 551.00 | | | 5 177 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 935.00 | | | 4 682 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 303 322.00 | | 13 303 322.00 | 13 303 322.00 |
FG Production vendue services | 726 265.00 | | 726 265.00 | 726 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 029 587.00 | | 14 029 587.00 | 14 029 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 997 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 997 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 336 919.00 | | | 14 336 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 128 448.00 | | | 14 128 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 447.00 | | 5 000.00 | 303 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 562.00 | | 5 000.00 | 235 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 773.00 | 7 879.00 | | 186 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 588.00 | 7 879.00 | | 179 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | 15 000.00 | 76 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 183.00 | 334 242.00 | 269 183.00 | 269 183.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | | 466.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 825.00 | 334 242.00 | 269 649.00 | 272 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 325.00 | 334 242.00 | 284 649.00 | 349 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 242.00 | 284 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 311.00 | 1 690 311.00 | | 1 690 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 738 704.00 | 738 704.00 | | 738 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VC Groupe et associés | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 817.00 | 2 735 817.00 | | 2 735 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 285.00 | 1 050 085.00 | 30 200.00 | 1 080 285.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 935.00 | 4 682 935.00 | | 4 682 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
ST Autres comptes | 367 247.00 | | | 367 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
YT Sous‐traitance | 242 249.00 | | | 242 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 074.00 | | | 2 097 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 952 497.00 | | | 1 952 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 126.00 | | | 1 243 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |