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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 7 185.00 | -7 185.00 | |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 958.00 | 37 969.00 | 5 989.00 | 43 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 144.00 | 159 542.00 | 69 602.00 | 229 144.00 |
AX Avances et acomptes | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 836.00 | 204 696.00 | 171 140.00 | 375 836.00 |
BT Marchandises | 3 607 999.00 | 338 420.00 | 3 269 579.00 | 3 607 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 398.00 | 8 176.00 | 500 222.00 | 508 398.00 |
BZ Autres créances | 278 996.00 | | 278 996.00 | 278 996.00 |
CF Disponibilités | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 751.00 | 346 596.00 | 4 327 155.00 | 4 673 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 587.00 | 551 292.00 | 4 498 295.00 | 5 049 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 447.00 | | | 309 447.00 |
DL TOTAL (I) | 552 564.00 | | | 552 564.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 881.00 | | | 2 120 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 390.00 | | | 1 439 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
EA Autres dettes | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 231.00 | | | 3 894 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 295.00 | | | 4 498 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 894 231.00 | | | 3 894 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 103 595.00 | | 12 103 595.00 | 12 103 595.00 |
FG Production vendue services | 694 321.00 | | 694 321.00 | 694 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 916.00 | | 12 797 916.00 | 12 797 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 168 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 020 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 585.00 | | | 13 168 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 859 137.00 | | | 12 859 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 447.00 | | | 309 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 447.00 | | 67 388.00 | 308 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 562.00 | | 67 388.00 | 240 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 652.00 | 10 044.00 | | 194 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 467.00 | 10 044.00 | | 187 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | 10 000.00 | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 242.00 | 338 420.00 | 334 242.00 | 334 242.00 |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | 5 000.00 | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 418.00 | 343 420.00 | 334 242.00 | 337 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 918.00 | 343 420.00 | 344 242.00 | 398 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 420.00 | 344 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 390.00 | 1 439 390.00 | | 1 439 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 600.00 | 499 600.00 | | 499 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VC Groupe et associés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 120 881.00 | 2 120 881.00 | | 2 120 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 178.00 | 798 978.00 | 30 200.00 | 829 178.00 |
VW T.V.A. | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 231.00 | 3 894 231.00 | | 3 894 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
ST Autres comptes | 341 074.00 | | | 341 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 684.00 | | | 233 684.00 |
YT Sous‐traitance | 290 857.00 | | | 290 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 137.00 | | | 287 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 019 049.00 | | | 2 019 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748 489.00 | | | 1 748 489.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 317.00 | | | 1 255 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |