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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 2 853.00 | 30 601.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 304.00 | 50 365.00 | 10 938.00 | 61 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 357.00 | 147 123.00 | 40 234.00 | 187 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 139.00 | 200 341.00 | 118 797.00 | 319 139.00 |
BT Marchandises | 127 449.00 | | 127 449.00 | 127 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 011.00 | 1 045.00 | 76 966.00 | 78 011.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 786.00 | 1 045.00 | 233 740.00 | 234 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 925.00 | 201 387.00 | 352 538.00 | 553 925.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -109 040.00 | | | -109 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 323.00 | | | 247 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 692.00 | | 1 320 692.00 | 1 320 692.00 |
FG Production vendue services | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 349.00 | | 1 365 349.00 | 1 365 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 466.00 | | | 1 371 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 141.00 | | | 1 350 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 373.00 | | | 335 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993.00 | 17 820.00 | 25 471.00 | 207 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 622.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 761.00 | 17 199.00 | 25 471.00 | 205 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 793.00 | 37 531.00 | 34 263.00 | 71 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 755.00 | 103 204.00 | 2 552.00 | 105 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 323.00 | 213 061.00 | 34 263.00 | 247 323.00 |