| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 5 185.00 | 28 269.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 873.00 | 12 441.00 | 66 431.00 | 78 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 043.00 | 18 610.00 | 92 433.00 | 111 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 395.00 | 36 237.00 | 224 157.00 | 260 395.00 |
BT Marchandises | 184 237.00 | | 184 237.00 | 184 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 302.00 | 957.00 | 241 344.00 | 242 302.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 530 110.00 | | 530 110.00 | 530 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 887.00 | 957.00 | 974 929.00 | 975 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 282.00 | 37 195.00 | 1 199 086.00 | 1 236 282.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -21 231.00 | | | -21 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 096.00 | | | 549 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 318.00 | | | 364 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 579.00 | | | 1 018 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 086.00 | | | 1 199 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 778.00 | | | 494 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 248.00 | | 162 413.00 | 307 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 266.00 | 260 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 266.00 | 189 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 769.00 | | 162 413.00 | 236 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 467.00 | 27 549.00 | 208 778.00 | 217 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 622.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 903.00 | 26 927.00 | 208 778.00 | 212 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 319.00 | 364 319.00 | | 364 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 242 303.00 | 242 303.00 | | 242 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 096.00 | 25 295.00 | 523 801.00 | 549 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 666.00 | | | 553 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 091.00 | 261 540.00 | 2 552.00 | 264 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 579.00 | 494 778.00 | 523 801.00 | 1 018 579.00 |