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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 095.00 | 7 684.00 | 8 411.00 | 16 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 286.00 | 19 574.00 | 61 712.00 | 81 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 515.00 | 34 637.00 | 152 878.00 | 187 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 426.00 | 61 895.00 | 283 532.00 | 345 426.00 |
BT Marchandises | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 879.00 | | 375 879.00 | 375 879.00 |
BZ Autres créances | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CF Disponibilités | 512 918.00 | | 512 918.00 | 512 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 359.00 | | 1 201 359.00 | 1 201 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 787.00 | 61 895.00 | 1 484 891.00 | 1 546 787.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
DH Report à nouveau | -12 424.00 | | | -12 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 212 319.00 | | | 212 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 251.00 | | | 544 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 056.00 | | | 584 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
EA Autres dettes | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 572.00 | | | 1 272 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 891.00 | | | 1 484 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 347.00 | | | 756 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 800.00 | | 3 825 800.00 | 3 825 800.00 |
FG Production vendue services | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 012.00 | | 3 874 012.00 | 3 874 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 657.00 | |
GE Autres charges | | | 15 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 434.00 | | | 3 894 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 622.00 | | | 3 862 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 056.00 | 584 056.00 | | 584 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 374 879.00 | 374 879.00 | | 374 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 251.00 | 28 026.00 | 516 225.00 | 544 251.00 |
VI Groupe et associés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 507.00 | 436 448.00 | 1 060.00 | 437 507.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 572.00 | 756 347.00 | 516 225.00 | 1 272 572.00 |