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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 4 563.00 | 28 891.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 48 839.00 | 3 987.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 943.00 | 164 064.00 | 19 878.00 | 183 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 247.00 | 217 467.00 | 89 780.00 | 307 247.00 |
BT Marchandises | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 794.00 | 2 190.00 | 171 604.00 | 173 794.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 532.00 | 2 190.00 | 399 341.00 | 401 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 779.00 | 219 657.00 | 489 122.00 | 708 779.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -28 421.00 | | | -28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DL TOTAL (I) | 171 700.00 | | | 171 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 122.00 | | | 489 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 180.00 | | 1 588 180.00 | 1 588 180.00 |
FG Production vendue services | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 883.00 | | 1 627 883.00 | 1 627 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 872.00 | | | -4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 061.00 | | | 1 642 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 871.00 | | | 1 634 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 471.00 | | 777.00 | 318 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 307 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 236 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 992.00 | | 777.00 | 247 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 651.00 | 12 461.00 | 2 644.00 | 207 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 466.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 554.00 | 11 994.00 | 2 644.00 | 203 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 220.00 | 251 220.00 | | 251 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VC Groupe et associés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 349.00 | 216 797.00 | 2 552.00 | 219 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 422.00 | 317 422.00 | | 317 422.00 |