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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 4 097.00 | 29 357.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 47 093.00 | 5 732.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 166.00 | 156 460.00 | 38 705.00 | 195 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 470.00 | 207 651.00 | 110 819.00 | 318 470.00 |
BT Marchandises | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 584.00 | 2 190.00 | 72 393.00 | 74 584.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 430.00 | 2 190.00 | 269 239.00 | 271 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 900.00 | 209 841.00 | 380 059.00 | 589 900.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -67 898.00 | | | -67 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 059.00 | | | 380 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 568.00 | | 15 903.00 | 302 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 090.00 | | 15 903.00 | 232 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 273.00 | 15 378.00 | | 192 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | 622.00 | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 797.00 | 14 756.00 | | 188 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 568.00 | 168 568.00 | | 168 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VP Divers | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 237.00 | 91 685.00 | 2 552.00 | 94 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 550.00 | 215 550.00 | | 215 550.00 |