| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 095.00 | 11 609.00 | 4 486.00 | 16 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 286.00 | 26 707.00 | 54 579.00 | 81 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 080.00 | 73 717.00 | 212 363.00 | 286 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 013.00 | 112 033.00 | 331 980.00 | 444 013.00 |
BT Marchandises | 413 895.00 | | 413 895.00 | 413 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 209.00 | | 429 209.00 | 429 209.00 |
BZ Autres créances | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CF Disponibilités | 385 629.00 | | 385 628.00 | 385 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 106.00 | | 1 283 106.00 | 1 283 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 119.00 | 112 033.00 | 1 615 087.00 | 1 727 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 912.00 | | | 619 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 392.00 | | | 600 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
EA Autres dettes | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 265.00 | | | 1 386 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 087.00 | | | 1 615 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 670.00 | | | 911 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 667 334.00 | 1 351.00 | 5 668 686.00 | 5 667 334.00 |
FG Production vendue services | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 675.00 | 1 351.00 | 5 738 026.00 | 5 736 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 287 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 673.00 | | | 5 780 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 170.00 | | | 5 764 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 392.00 | 600 392.00 | | 600 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 428 209.00 | 428 209.00 | | 428 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 912.00 | 145 317.00 | 474 595.00 | 619 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 663.00 | 482 583.00 | 1 080.00 | 483 663.00 |
VW T.V.A. | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 265.00 | 911 670.00 | 474 595.00 | 1 386 265.00 |