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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 3 475.00 | 29 979.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 44 660.00 | 8 165.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 263.00 | 144 137.00 | 35 126.00 | 179 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 568.00 | 192 272.00 | 110 295.00 | 302 568.00 |
BT Marchandises | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 027.00 | 1 021.00 | 56 005.00 | 57 027.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 914.00 | 1 021.00 | 218 892.00 | 219 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 482.00 | 193 294.00 | 329 188.00 | 522 482.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DH Report à nouveau | -87 716.00 | | | -87 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 125 033.00 | | | 125 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 933.00 | | | 114 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 188.00 | | | 329 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 229.00 | | 1 296 229.00 | 1 296 229.00 |
FG Production vendue services | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 704.00 | | 1 339 704.00 | 1 339 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | -1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 662.00 | | | 1 343 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 843.00 | | | 1 323 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 140.00 | | | 319 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 342.00 | 15 754.00 | 23 823.00 | 200 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 622.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 488.00 | 15 132.00 | 23 823.00 | 197 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 78 564.00 | 204 155.00 | 81 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |