| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 4 776.00 | 1 068.00 | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 785.00 | 418 325.00 | 185 461.00 | 603 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 443.00 | 201 302.00 | 184 141.00 | 385 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 064.00 | 624 402.00 | 414 661.00 | 1 039 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 822.00 | | 302 822.00 | 302 822.00 |
BZ Autres créances | 289 058.00 | | 289 058.00 | 289 058.00 |
CF Disponibilités | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 003.00 | | 656 003.00 | 656 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 067.00 | 624 402.00 | 1 070 664.00 | 1 695 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 186 966.00 | 187 034.00 | | 186 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 424.00 | 99 932.00 | | 156 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 006.00 | 30 900.00 | | 42 006.00 |
DL TOTAL (I) | 517 396.00 | 449 867.00 | | 517 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 267.00 | 219 795.00 | | 228 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 883.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 79 104.00 | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | 172 796.00 | | 166 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 002.00 | 44 622.00 | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 269.00 | 518 200.00 | | 553 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 664.00 | 974 997.00 | | 1 070 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 576 892.00 | | 1 576 892.00 | 1 576 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 892.00 | | 1 576 892.00 | 1 576 892.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | 1 473.00 | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 167.00 | 23 363.00 | | 193 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 025.00 | 24 837.00 | | 197 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 1 857.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 687.00 | 5 047.00 | | 92 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 168.00 | 6 904.00 | | 95 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 857.00 | 17 933.00 | | 101 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 945.00 | 33 885.00 | | 55 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 731.00 | 1 687 475.00 | | 1 803 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 308.00 | 1 587 543.00 | | 1 647 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 424.00 | 99 932.00 | | 156 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 426.00 | | 257 052.00 | 957 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 414.00 | 1 039 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 839.00 | 36 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 575.00 | 989 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 093.00 | | 1 080.00 | 42 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 831.00 | | 255 972.00 | 901 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 908.00 | 137 195.00 | 80 701.00 | 567 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 603.00 | 12.00 | 6 839.00 | 11 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 305.00 | 137 183.00 | 73 862.00 | 556 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 930.00 | 3 150.00 | 10 080.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | 3 150.00 | 10 080.00 | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
UX Autres créances clients | 302 822.00 | | | 302 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 267.00 | 80 845.00 | 147 422.00 | 228 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
VP Divers | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 255.00 | 620 753.00 | 13 502.00 | 634 255.00 |
VW T.V.A. | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 269.00 | 405 847.00 | 147 422.00 | 553 269.00 |