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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 909.00 | 497 041.00 | 112 869.00 | 609 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 427.00 | 243 995.00 | 159 432.00 | 403 427.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 250.00 | 746 880.00 | 318 370.00 | 1 065 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 342.00 | | 331 342.00 | 331 342.00 |
BZ Autres créances | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CF Disponibilités | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 225.00 | | 590 225.00 | 590 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 475.00 | 746 880.00 | 908 595.00 | 1 655 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 203 390.00 | 186 966.00 | | 203 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 282.00 | 156 424.00 | | 44 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 239.00 | 42 006.00 | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 398 911.00 | 517 396.00 | | 398 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 339.00 | 228 267.00 | | 188 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 1 032.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 84 690.00 | | 99 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 291.00 | 166 367.00 | | 173 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 013.00 | 47 002.00 | | 48 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 684.00 | 553 269.00 | | 509 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 595.00 | 1 070 664.00 | | 908 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 848.00 | | 1 508 848.00 | 1 508 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 848.00 | | 1 508 848.00 | 1 508 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 3 858.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 767.00 | 193 167.00 | | 22 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 303.00 | 197 025.00 | | 23 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 2 481.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 95 168.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 334.00 | 101 857.00 | | 22 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 55 945.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 027.00 | 1 803 731.00 | | 1 546 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 745.00 | 1 647 308.00 | | 1 501 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 282.00 | 156 424.00 | | 44 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 064.00 | | 26 186.00 | 1 039 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 228.00 | | 26 109.00 | 989 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 502.00 | | 77.00 | 13 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 402.00 | 122 477.00 | | 624 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 1 068.00 | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 626.00 | 121 409.00 | | 619 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 331 342.00 | | | 331 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VC Groupe et associés | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 339.00 | 66 328.00 | 122 011.00 | 188 339.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VP Divers | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 190.00 | 504 611.00 | 13 579.00 | 518 190.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 684.00 | 387 673.00 | 122 011.00 | 509 684.00 |