| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 429.00 | 34 297.00 | 23 132.00 | 57 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 832.00 | 863 681.00 | 778 151.00 | 1 641 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 142.00 | 129 746.00 | 203 396.00 | 333 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 387.00 | 1 027 724.00 | 1 099 663.00 | 2 127 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 517.00 | 3 223.00 | 562 294.00 | 565 517.00 |
BZ Autres créances | 270 571.00 | | 270 571.00 | 270 571.00 |
CF Disponibilités | 225 120.00 | | 225 120.00 | 225 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 792.00 | 3 223.00 | 1 066 570.00 | 1 069 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 179.00 | 1 030 947.00 | 2 166 232.00 | 3 197 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 257 633.00 | 226 496.00 | | 257 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 586.00 | 31 137.00 | | 150 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 706.00 | 89.00 | | 87 706.00 |
DL TOTAL (I) | 627 924.00 | 389 722.00 | | 627 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 729.00 | 701 975.00 | | 1 027 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 973.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | 318 898.00 | | 143 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 266.00 | 236 675.00 | | 306 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 605.00 | 50 200.00 | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 308.00 | 1 309 972.00 | | 1 538 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 232.00 | 1 699 694.00 | | 2 166 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 906.00 | | 2 897 906.00 | 2 897 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 906.00 | | 2 897 906.00 | 2 897 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 960.00 | |
FQ Autres produits | | | -156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 745.00 | 13 521.00 | | 10 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 542.00 | 13 521.00 | | 26 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 848.00 | 1 888.00 | | 50 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 848.00 | 72 259.00 | | 50 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 306.00 | -58 738.00 | | -24 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 160.00 | 207.00 | | 46 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 110.00 | 2 615 822.00 | | 2 983 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 525.00 | 2 584 685.00 | | 2 832 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 586.00 | 31 137.00 | | 150 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 645.00 | 687 892.00 | | 1 473 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 150.00 | | 2 127 387.00 | 34 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 150.00 | | 1 974 974.00 | 34 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 329.00 | 3 590.00 | | 134 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 850.00 | 684 274.00 | | 1 324 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 467.00 | 28.00 | | 14 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 103.00 | 281 621.00 | | 746 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | 17 401.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 207.00 | 264 220.00 | | 729 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 223.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 557 783.00 | 557 783.00 | | 557 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 729.00 | 202 896.00 | 733 683.00 | 1 027 729.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 248.00 | | | 518 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
VP Divers | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 661.00 | 840 167.00 | 14 494.00 | 854 661.00 |
VW T.V.A. | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 308.00 | 713 475.00 | 733 683.00 | 1 538 308.00 |