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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 839.00 | 16 896.00 | 36 943.00 | 53 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 964.00 | 629 457.00 | 371 507.00 | 1 000 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 736.00 | 99 750.00 | 189 987.00 | 289 736.00 |
AX Avances et acomptes | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 645.00 | 746 103.00 | 727 542.00 | 1 473 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 037.00 | | 576 037.00 | 576 037.00 |
BZ Autres créances | 297 837.00 | | 297 837.00 | 297 837.00 |
CF Disponibilités | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 152.00 | | 972 152.00 | 972 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 797.00 | 746 103.00 | 1 699 694.00 | 2 445 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 226 496.00 | 208 672.00 | | 226 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 137.00 | 100 824.00 | | 31 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | 1 110.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 389 722.00 | 442 606.00 | | 389 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 975.00 | 418 822.00 | | 701 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 889.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 898.00 | 161 573.00 | | 318 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 675.00 | 243 066.00 | | 236 675.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 904.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | 49 223.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 972.00 | 874 476.00 | | 1 309 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 694.00 | 1 317 082.00 | | 1 699 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 468.00 | | 2 543 468.00 | 2 543 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 468.00 | | 2 543 468.00 | 2 543 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 021.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 521.00 | 18 296.00 | | 13 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 521.00 | 20 379.00 | | 13 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 210.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 892.00 | 789.00 | | 68 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 259.00 | 1 000.00 | | 72 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 738.00 | 19 379.00 | | -58 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 19 086.00 | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 822.00 | 1 883 921.00 | | 2 615 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 685.00 | 1 783 097.00 | | 2 584 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 137.00 | 100 824.00 | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 436.00 | | 424 035.00 | 1 344 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 826.00 | 1 473 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 134 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 226.00 | 1 324 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 234.00 | | 31 695.00 | 106 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 596.00 | | 391 480.00 | 1 224 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | 860.00 | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 537.00 | 157 034.00 | 224 468.00 | 813 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 14 348.00 | 3 600.00 | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 389.00 | 142 686.00 | 220 868.00 | 807 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 898.00 | 318 898.00 | | 318 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 576 037.00 | 576 037.00 | | 576 037.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VC Groupe et associés | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 975.00 | 152 974.00 | 429 869.00 | 701 975.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 363.00 | | | 409 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 743.00 | 879 276.00 | 14 467.00 | 893 743.00 |
VW T.V.A. | 93 305.00 | 93 305.00 | | 93 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 972.00 | 760 971.00 | 429 869.00 | 1 309 972.00 |