| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 909.00 | 46 625.00 | 16 285.00 | 62 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717 380.00 | 1 469 889.00 | 1 247 491.00 | 2 717 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 057.00 | 181 323.00 | 222 734.00 | 404 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 386.00 | 1 697 837.00 | 1 581 550.00 | 3 279 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 610.00 | 9 773.00 | 783 836.00 | 793 610.00 |
BZ Autres créances | 558 400.00 | | 558 400.00 | 558 400.00 |
CF Disponibilités | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 464.00 | 9 773.00 | 1 732 691.00 | 1 742 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 851.00 | 1 707 610.00 | 3 314 241.00 | 5 021 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 219.00 | 358 219.00 | | 358 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 090.00 | 238 453.00 | | 101 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 951.00 | 77 869.00 | | 269 951.00 |
DL TOTAL (I) | 861 259.00 | 806 541.00 | | 861 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424.00 | 489.00 | | 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 123.00 | 1 416 487.00 | | 1 375 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 1 073.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693.00 | 225 939.00 | | 334 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 594.00 | 379 959.00 | | 477 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 856.00 | 19 462.00 | | 175 856.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 2 314.00 | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 988.00 | 75 950.00 | | 78 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 982.00 | 2 121 672.00 | | 2 452 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 241.00 | 2 928 214.00 | | 3 314 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 184.00 | | 3 514 184.00 | 3 514 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 184.00 | | 3 514 184.00 | 3 514 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 289.00 | 14 441.00 | | 14 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 918.00 | 9 836.00 | | 57 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 208.00 | 24 277.00 | | 72 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 3 954.00 | | 5 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | 5 864.00 | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 163.00 | 18 413.00 | | 65 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | 80 384.00 | | 35 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 318.00 | 3 343 852.00 | | 3 679 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 229.00 | 3 105 399.00 | | 3 578 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 090.00 | 238 453.00 | | 101 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 549.00 | | 663 250.00 | 2 672 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 412.00 | 3 279 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 412.00 | 3 121 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 885.00 | | 5 514.00 | 137 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 142.00 | | 657 707.00 | 2 520 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 522.00 | | 28.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 552.00 | 488 697.00 | 56 412.00 | 1 265 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 049.00 | 9 576.00 | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 503.00 | 479 121.00 | 56 412.00 | 1 228 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 7 222.00 | 6 445.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 7 222.00 | 6 445.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 7 222.00 | 6 445.00 | 8 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 222.00 | 6 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 784.00 | 172 784.00 | | 172 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 277.00 | 151 277.00 | | 151 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 774 736.00 | 774 736.00 | | 774 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VC Groupe et associés | 434 412.00 | 434 412.00 | | 434 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 123.00 | 339 107.00 | 955 875.00 | 1 375 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 775.00 | | | 261 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 139.00 | | | 303 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 409.00 | 1 430 859.00 | 14 550.00 | 1 445 409.00 |
VW T.V.A. | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 982.00 | 1 416 966.00 | 955 875.00 | 2 452 982.00 |