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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 395.00 | 37 049.00 | 20 346.00 | 57 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 003.00 | 1 064 857.00 | 1 081 147.00 | 2 146 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 138.00 | 163 646.00 | 210 492.00 | 374 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 549.00 | 1 265 552.00 | 1 406 997.00 | 2 672 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 088.00 | 8 996.00 | 661 092.00 | 670 088.00 |
BZ Autres créances | 530 893.00 | | 530 893.00 | 530 893.00 |
CF Disponibilités | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 213.00 | 8 996.00 | 1 521 217.00 | 1 530 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 761.00 | 1 274 548.00 | 2 928 214.00 | 4 202 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 219.00 | 257 633.00 | | 358 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 453.00 | 150 586.00 | | 238 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 869.00 | 87 706.00 | | 77 869.00 |
DL TOTAL (I) | 806 541.00 | 627 924.00 | | 806 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 489.00 | | | 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 487.00 | 1 027 729.00 | | 1 416 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 774.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 939.00 | 143 960.00 | | 225 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 959.00 | 306 266.00 | | 379 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 462.00 | 14 973.00 | | 19 462.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 950.00 | 44 605.00 | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 672.00 | 1 538 308.00 | | 2 121 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 214.00 | 2 166 232.00 | | 2 928 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 638.00 | | 3 241 638.00 | 3 241 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 638.00 | | 3 241 638.00 | 3 241 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 441.00 | 15 797.00 | | 14 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 836.00 | 10 745.00 | | 9 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 277.00 | 26 542.00 | | 24 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 50 848.00 | | 3 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 50 848.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | -24 306.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 384.00 | 46 160.00 | | 80 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 852.00 | 2 983 110.00 | | 3 343 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 399.00 | 2 832 525.00 | | 3 105 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 453.00 | 150 586.00 | | 238 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 387.00 | | 603 565.00 | 2 127 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 403.00 | 2 672 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 834.00 | 137 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 569.00 | 2 520 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 919.00 | | 5 800.00 | 137 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 974.00 | | 597 737.00 | 1 974 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | 28.00 | 14 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 724.00 | 296 403.00 | 58 576.00 | 1 027 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 297.00 | 8 585.00 | 5 834.00 | 34 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 427.00 | 287 818.00 | 52 742.00 | 993 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 5 774.00 | | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 5 774.00 | | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 5 774.00 | | 3 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 659 293.00 | 659 293.00 | | 659 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VC Groupe et associés | 456 490.00 | 456 490.00 | | 456 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 487.00 | 287 190.00 | 961 229.00 | 1 416 487.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 885.00 | | | 559 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 128.00 | | | 211 128.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 970.00 | 1 221 448.00 | 14 522.00 | 1 235 970.00 |
VW T.V.A. | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 672.00 | 992 375.00 | 961 229.00 | 2 121 672.00 |