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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 744.00 | 6 148.00 | 19 596.00 | 25 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 947.00 | 539 388.00 | 244 559.00 | 783 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 499.00 | 268 001.00 | 158 498.00 | 426 499.00 |
AX Avances et acomptes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 436.00 | 813 537.00 | 530 899.00 | 1 344 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 607.00 | | 434 607.00 | 434 607.00 |
BZ Autres créances | 214 866.00 | | 214 866.00 | 214 866.00 |
CF Disponibilités | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 184.00 | | 786 184.00 | 786 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 619.00 | 813 537.00 | 1 317 082.00 | 2 130 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 208 672.00 | 203 390.00 | | 208 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 824.00 | 44 282.00 | | 100 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 110.00 | 19 239.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 442 606.00 | 398 911.00 | | 442 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 822.00 | 188 339.00 | | 418 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 742.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 99 300.00 | | 161 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 066.00 | 173 291.00 | | 243 066.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 223.00 | 48 013.00 | | 49 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 476.00 | 509 684.00 | | 874 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 082.00 | 908 595.00 | | 1 317 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 250.00 | | 298 668.00 | 1 065 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 17 482.00 | 1 344 436.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 17 482.00 | 1 224 596.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | | 69 900.00 | 36 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 337.00 | | 228 741.00 | 1 015 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | 27.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 880.00 | 83 350.00 | 16 692.00 | 746 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 844.00 | 304.00 | | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 036.00 | 83 046.00 | 16 692.00 | 741 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 434 607.00 | | | 434 607.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VC Groupe et associés | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 273.00 | 110 025.00 | 308 248.00 | 418 273.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VP Divers | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 601.00 | 669 995.00 | 13 606.00 | 683 601.00 |
VW T.V.A. | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 476.00 | 566 229.00 | 308 248.00 | 874 476.00 |